Con el objetivo de facilitar la administración financiera dentro del sistema, detallamos el procedimiento para registrar, editar o eliminar cuentas bancarias en Megagest.

Esta funcionalidad permite mantener actualizada la información bancaria de la empresa y asegurar su correcta vinculación con los movimientos de fondos y reportes financieros.

¿Dónde se realiza la configuración?

Para acceder a la gestión de cuentas bancarias debe ingresar al menú:

Fondos → Bancos → Mantenimiento de Cuentas

Desde esta sección se abre la ventana de administración de cuentas, donde es posible:

• Crear nuevas cuentas bancarias

• Consultar cuentas existentes

• Modificar información cargada

• Eliminar registros que ya no se utilicen

Información requerida al registrar una cuenta

Al dar de alta una nueva cuenta (), el sistema solicitará completar los siguientes datos:

Banco

Al posicionarse en el campo y presionar Enter, se desplegará el listado de bancos disponibles en el nomenclador del sistema.
Si la entidad no figura en el listado, deberá cargarse previamente desde la opción correspondiente a la nómina de bancos.

Número de Cuenta

Debe ingresarse el número asignado por la entidad bancaria.

CBU y Alias

Estos datos permiten identificar la cuenta para operaciones electrónicas, transferencias y conciliaciones. Se recomienda cargarlos correctamente para evitar errores operativos.

Tipo de Cuenta

El sistema permite seleccionar entre:

• Cuenta Corriente

• Caja de Ahorro

En caso de tratarse de una cuenta corriente, se habilita la posibilidad de informar un límite autorizado para operar en descubierto.

Límite de Giro en Descubierto

Permite registrar el importe máximo autorizado por el banco para operar con saldo negativo.

Condición Fiscal y CUIT

Se debe indicar la condición fiscal frente al IVA y el CUIT de la empresa titular de la cuenta.

Imputación Contable

Este dato se visualiza a modo informativo en esta pantalla. La vinculación contable definitiva debe realizarse desde el módulo de Contabilidad.

Inclusión en Estado Financiero

Si se desea que los movimientos de la cuenta formen parte de los cálculos del Estado Financiero, deberá activarse la opción correspondiente.

Recomendaciones importantes

• Verificar que los datos ingresados coincidan con la documentación bancaria.

• Confirmar que la cuenta esté correctamente configurada antes de comenzar a registrar movimientos.

• En caso de modificar cuentas ya utilizadas, revisar su impacto en conciliaciones e informes financieros.

Una correcta configuración de las cuentas bancarias garantiza mayor precisión en reportes, conciliaciones y análisis de tesorería.

Ante cualquier duda o comentario, por favor verifique la ayuda desde el ícono correspondiente en la pantalla o comuníquese con soporte.